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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 19 603.00 | 2 158.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 944.00 | 234 383.00 | 43 561.00 | 277 944.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 779.00 | 253 987.00 | 127 792.00 | 381 779.00 |
BT Marchandises | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 533.00 | | 196 533.00 | 196 533.00 |
BZ Autres créances | 195 672.00 | 54 376.00 | 141 296.00 | 195 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 086.00 | 54 376.00 | 444 710.00 | 499 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 866.00 | 308 363.00 | 572 503.00 | 880 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 644.00 | 150 115.00 | | 169 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 338.00 | 19 530.00 | | 25 338.00 |
DL TOTAL (I) | 203 783.00 | 178 444.00 | | 203 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 692.00 | 131 927.00 | | 79 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 788.00 | 89 346.00 | | 57 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 815.00 | 180 108.00 | | 124 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 146.00 | 45 070.00 | | 74 146.00 |
EA Autres dettes | 21 279.00 | 47 558.00 | | 21 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 720.00 | 500 009.00 | | 368 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 503.00 | 678 453.00 | | 572 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 170.00 | 456 793.00 | | 308 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 729.00 | 5 082.00 | 1 131 811.00 | 1 126 729.00 |
FG Production vendue services | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 733.00 | 5 082.00 | 1 162 815.00 | 1 157 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 693.00 | |
GE Autres charges | | | 32 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | 392.00 | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 055.00 | 26 332.00 | | 23 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 873.00 | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 873.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -873.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 2 736.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 429.00 | 1 031 861.00 | | 1 170 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 091.00 | 1 012 331.00 | | 1 145 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 338.00 | 19 530.00 | | 25 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 250.00 | | 22 528.00 | 359 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 176.00 | | 22 528.00 | 277 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 293.00 | 20 693.00 | | 233 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 293.00 | 20 693.00 | | 233 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UP Prêts | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 692.00 | 30 142.00 | 49 549.00 | 79 692.00 |
VI Groupe et associés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 104.00 | 401 104.00 | | 401 104.00 |
VW T.V.A. | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 719.00 | 308 170.00 | 49 549.00 | 357 719.00 |