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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 21 257.00 | 8 874.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 306.00 | 184 415.00 | 47 891.00 | 232 306.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 511.00 | 205 672.00 | 138 839.00 | 344 511.00 |
BT Marchandises | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
BZ Autres créances | 152 569.00 | 54 376.00 | 98 193.00 | 152 569.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 506.00 | 54 376.00 | 335 129.00 | 389 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 017.00 | 260 048.00 | 473 968.00 | 734 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 358.00 | 194 983.00 | | 217 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | 22 375.00 | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 250 017.00 | 226 158.00 | | 250 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 612.00 | 74 945.00 | | 84 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 36 119.00 | | 4 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 13 438.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 911.00 | 69 329.00 | | 66 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | 55 261.00 | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 6 646.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 951.00 | 255 738.00 | | 223 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 968.00 | 481 895.00 | | 473 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 873.00 | 196 393.00 | | 184 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 705.00 | 13 195.00 | | 38 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 292.00 | 10 410.00 | 1 114 702.00 | 1 104 292.00 |
FG Production vendue services | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 094.00 | 10 410.00 | 1 164 504.00 | 1 154 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GE Autres charges | | | 43 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 7 529.00 | | 3 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 988.00 | 16 968.00 | | 15 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 7 900.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | 7 900.00 | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 350.00 | 10 432.00 | | 10 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 495.00 | 10 432.00 | | 20 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 445.00 | -2 532.00 | | -9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 4 423.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 083.00 | 1 108 236.00 | | 1 186 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 223.00 | 1 085 862.00 | | 1 162 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 860.00 | 22 375.00 | | 23 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 576.00 | | 27 860.00 | 350 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 925.00 | 344 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 925.00 | 262 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 503.00 | | 27 860.00 | 268 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 748.00 | 12 704.00 | 23 780.00 | 216 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 748.00 | 12 704.00 | 23 780.00 | 216 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 907.00 | 16 029.00 | 29 878.00 | 45 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 751.00 | 184 873.00 | 29 878.00 | 214 751.00 |