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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 220.00 | 299.00 | 4 921.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 23 806.00 | 6 325.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 637.00 | 208 328.00 | 31 308.00 | 239 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 466.00 | 232 433.00 | 144 033.00 | 376 466.00 |
BT Marchandises | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 576.00 | | 376 576.00 | 376 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 043.00 | 232 433.00 | 520 609.00 | 753 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 138.00 | 241 217.00 | | 263 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 079.00 | 21 920.00 | | -57 079.00 |
DL TOTAL (I) | 214 858.00 | 271 938.00 | | 214 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 660.00 | 49 359.00 | | 138 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 6 613.00 | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753.00 | 9 200.00 | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 70 315.00 | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 142.00 | 43 787.00 | | 77 142.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 743.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 751.00 | 182 018.00 | | 305 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 609.00 | 453 955.00 | | 520 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 998.00 | 159 157.00 | | 302 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 063.00 | 10 967.00 | 1 066 030.00 | 1 055 063.00 |
FG Production vendue services | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 739.00 | 10 967.00 | 1 081 706.00 | 1 070 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 45 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 450.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 683.00 | 2 061.00 | | 86 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 683.00 | 2 061.00 | | 86 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 683.00 | -2 061.00 | | -86 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 4 674.00 | | 8 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 676.00 | 1 205 443.00 | | 1 144 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 755.00 | 1 183 523.00 | | 1 201 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 079.00 | 21 920.00 | | -57 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 842.00 | | 25 553.00 | 351 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 376 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 768.00 | | 25 553.00 | 269 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 828.00 | 13 605.00 | | 218 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 828.00 | 13 605.00 | | 218 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VW T.V.A. | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |