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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 97 437.00 | 1 948.00 | 95 489.00 | 97 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 738.00 | 25 321.00 | 7 417.00 | 32 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 515.00 | 219 754.00 | 46 761.00 | 266 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 715.00 | 247 023.00 | 230 692.00 | 477 715.00 |
BT Marchandises | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CF Disponibilités | 202 576.00 | | 202 576.00 | 202 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 630.00 | | 411 630.00 | 411 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 344.00 | 247 023.00 | 642 322.00 | 889 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 058.00 | 263 138.00 | | 206 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 617.00 | -57 079.00 | | 73 617.00 |
DL TOTAL (I) | 288 475.00 | 214 858.00 | | 288 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 347.00 | 138 660.00 | | 104 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | 1 765.00 | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 83 342.00 | | 140 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 645.00 | 77 142.00 | | 105 645.00 |
EA Autres dettes | | 2 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 846.00 | 305 751.00 | | 353 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 322.00 | 520 609.00 | | 642 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 614.00 | 302 998.00 | | 280 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 282.00 | | 1 416 282.00 | 1 416 282.00 |
FG Production vendue services | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 093.00 | | 1 427 093.00 | 1 427 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 32 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 444.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | 86 683.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 86 683.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -86 683.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 8 817.00 | | 31 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 067.00 | 1 144 676.00 | | 1 441 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 450.00 | 1 201 755.00 | | 1 367 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 617.00 | -57 079.00 | | 73 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 466.00 | | 121 702.00 | 376 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 477 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | 396 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 322.00 | | 121 702.00 | 295 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 433.00 | 14 589.00 | | 232 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 433.00 | 14 589.00 | | 232 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 347.00 | 31 114.00 | 73 232.00 | 104 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 846.00 | 280 614.00 | 73 232.00 | 353 846.00 |