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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 22 532.00 | 7 600.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 637.00 | 196 297.00 | 43 340.00 | 239 637.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 842.00 | 218 828.00 | 133 014.00 | 351 842.00 |
BT Marchandises | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
BZ Autres créances | 142 666.00 | 54 376.00 | 88 290.00 | 142 666.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 318.00 | 54 376.00 | 320 942.00 | 375 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 160.00 | 273 205.00 | 453 955.00 | 727 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 217.00 | 217 358.00 | | 241 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920.00 | 23 860.00 | | 21 920.00 |
DL TOTAL (I) | 271 938.00 | 250 017.00 | | 271 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 359.00 | 84 959.00 | | 49 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613.00 | 4 377.00 | | 6 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 315.00 | 66 911.00 | | 70 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 787.00 | 55 801.00 | | 43 787.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 3 050.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 018.00 | 224 298.00 | | 182 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 955.00 | 474 315.00 | | 453 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 157.00 | 185 220.00 | | 159 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 481.00 | 39 052.00 | | 19 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 973.00 | 10 037.00 | 1 137 010.00 | 1 126 973.00 |
FG Production vendue services | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 250.00 | 10 037.00 | 1 180 287.00 | 1 170 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 81 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 450.00 | 3 546.00 | | 20 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 039.00 | 15 988.00 | | 21 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 10 350.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 20 495.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | -9 445.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 3 098.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 443.00 | 1 186 083.00 | | 1 205 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 523.00 | 1 162 223.00 | | 1 183 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 920.00 | 23 860.00 | | 21 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 511.00 | | 7 331.00 | 344 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 438.00 | | 7 331.00 | 262 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 672.00 | 13 156.00 | | 205 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 672.00 | 13 156.00 | | 205 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UP Prêts | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 878.00 | 16 218.00 | 13 660.00 | 29 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 818.00 | 159 157.00 | 13 660.00 | 172 818.00 |