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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 20 041.00 | 1 721.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 741.00 | 196 707.00 | 50 034.00 | 246 741.00 |
BF Prêts | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 576.00 | 216 748.00 | 133 828.00 | 350 576.00 |
BT Marchandises | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
BZ Autres créances | 143 114.00 | 54 376.00 | 88 737.00 | 143 114.00 |
CF Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 303.00 | 54 376.00 | 347 927.00 | 402 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 880.00 | 271 124.00 | 481 755.00 | 752 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 983.00 | 169 644.00 | | 194 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | 25 338.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 226 158.00 | 203 783.00 | | 226 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 945.00 | 79 692.00 | | 74 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 119.00 | 57 788.00 | | 36 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 438.00 | 11 000.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 124 815.00 | | 69 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 261.00 | 73 746.00 | | 55 261.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 21 279.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 598.00 | 368 320.00 | | 255 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 755.00 | 572 103.00 | | 481 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 253.00 | 307 770.00 | | 196 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 169.00 | 5 530.00 | 1 053 699.00 | 1 048 169.00 |
FG Production vendue services | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 047.00 | 5 530.00 | 1 085 577.00 | 1 080 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | 784.00 | | 7 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 968.00 | 23 055.00 | | 16 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | 2 490.00 | | 10 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432.00 | 2 490.00 | | 10 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | -2 490.00 | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 3 795.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 236.00 | 1 170 429.00 | | 1 108 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 862.00 | 1 145 091.00 | | 1 085 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 375.00 | 25 338.00 | | 22 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 779.00 | | 18 697.00 | 381 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 900.00 | 350 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 268 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 705.00 | | 18 697.00 | 299 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 986.00 | 12 660.00 | 49 900.00 | 253 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 986.00 | 12 660.00 | 49 900.00 | 253 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UP Prêts | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 749.00 | 15 842.00 | 45 906.00 | 61 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 957.00 | 320 957.00 | | 320 957.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 159.00 | 196 252.00 | 45 906.00 | 242 159.00 |