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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 1 648.00 | 1 299.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 22 684.00 | 1 197.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 994.00 | 166 011.00 | 54 983.00 | 220 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 707.00 | 200 491.00 | 100 215.00 | 300 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 1 947 160.00 | 16 533.00 | 1 930 627.00 | 1 947 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 218.00 | | 129 218.00 | 129 218.00 |
BZ Autres créances | 103 516.00 | 13 584.00 | 89 931.00 | 103 516.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 784.00 | 30 117.00 | 2 166 666.00 | 2 196 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 491.00 | 230 609.00 | 2 266 882.00 | 2 497 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 244 108.00 | 239 737.00 | | 244 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | 4 371.00 | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 331 664.00 | 312 308.00 | | 331 664.00 |
DP Provisions pour risques | 11 484.00 | 13 621.00 | | 11 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 13 621.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 867.00 | 508 789.00 | | 304 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 270.00 | 447 368.00 | | 497 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 14 553.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 848.00 | 892 852.00 | | 1 022 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 857.00 | 87 898.00 | | 65 857.00 |
EA Autres dettes | 22 491.00 | 22 316.00 | | 22 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 923 733.00 | 1 978 732.00 | | 1 923 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 882.00 | 2 304 661.00 | | 2 266 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 305.00 | 1 896 110.00 | | 1 572 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 737.00 | 394 193.00 | | 220 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 881.00 | | | 311 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 300 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 247 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 999.00 | | | 258 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 209.00 | 19 495.00 | 9 212.00 | 190 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 062.00 | 19 495.00 | 9 212.00 | 180 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 848.00 | 1 022 848.00 | | 1 022 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 949.00 | 25 521.00 | 56 428.00 | 81 949.00 |
VI Groupe et associés | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 481.00 | 246 781.00 | 700.00 | 247 481.00 |
VW T.V.A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 734.00 | 1 572 306.00 | 56 428.00 | 1 923 734.00 |