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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 10 620.00 | 260.00 | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 247.00 | 174 779.00 | 15 468.00 | 190 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 906.00 | 195 462.00 | 16 443.00 | 211 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 1 716 856.00 | 10 081.00 | 1 706 774.00 | 1 716 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 724.00 | 10 081.00 | 1 946 642.00 | 1 956 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 631.00 | 205 544.00 | 1 963 086.00 | 2 168 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 239 142.00 | 188 941.00 | | 239 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 827.00 | 50 200.00 | | 142 827.00 |
DL TOTAL (I) | 450 170.00 | 307 342.00 | | 450 170.00 |
DP Provisions pour risques | 10 673.00 | 12 718.00 | | 10 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 673.00 | 12 718.00 | | 10 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 47 196.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 154.00 | 497 334.00 | | 492 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 781.00 | 312.00 | | 22 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 981.00 | 843 118.00 | | 840 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | 28 603.00 | | 49 915.00 |
EA Autres dettes | 95 973.00 | 23 321.00 | | 95 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 243.00 | 1 439 887.00 | | 1 502 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 086.00 | 1 759 948.00 | | 1 963 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 243.00 | 1 144 888.00 | | 1 502 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 124.00 | | 1 629.00 | 257 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 846.00 | 211 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 020.00 | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 204 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 274.00 | | 1 629.00 | 207 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 346.00 | 7 682.00 | 3 565.00 | 191 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 231.00 | 7 682.00 | 3 565.00 | 184 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 982.00 | 840 982.00 | | 840 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 492 155.00 | 492 155.00 | | 492 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 418.00 | 154 718.00 | 700.00 | 155 418.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 243.00 | 1 502 243.00 | | 1 502 243.00 |