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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 1 943.00 | 1 004.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 23 207.00 | 675.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 380.00 | 180 536.00 | 42 843.00 | 223 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 092.00 | 215 834.00 | 87 258.00 | 303 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 1 864 588.00 | 28 519.00 | 1 836 069.00 | 1 864 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 628.00 | 13 584.00 | 141 044.00 | 154 628.00 |
BZ Autres créances | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 148.00 | 42 103.00 | 2 064 044.00 | 2 106 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 240.00 | 257 937.00 | 2 151 302.00 | 2 409 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 263 464.00 | 244 108.00 | | 263 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 077.00 | 19 355.00 | | -60 077.00 |
DL TOTAL (I) | 271 586.00 | 331 664.00 | | 271 586.00 |
DP Provisions pour risques | 10 985.00 | 11 484.00 | | 10 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 985.00 | 11 484.00 | | 10 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 851.00 | 304 867.00 | | 338 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 270.00 | 497 270.00 | | 497 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 204.00 | 10 400.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 735.00 | 1 022 847.00 | | 964 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 832.00 | 65 857.00 | | 42 832.00 |
EA Autres dettes | 21 836.00 | 22 491.00 | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 731.00 | 1 923 733.00 | | 1 868 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 302.00 | 2 266 882.00 | | 2 151 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 550.00 | 1 572 306.00 | | 1 543 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 943.00 | 220 737.00 | | 279 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 707.00 | | 4 000.00 | 300 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 303 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 250 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 825.00 | | 4 000.00 | 247 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 492.00 | 16 957.00 | 1 615.00 | 200 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 345.00 | 16 957.00 | 1 615.00 | 190 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 736.00 | 964 736.00 | | 964 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 428.00 | 26 247.00 | 30 181.00 | 56 428.00 |
VI Groupe et associés | 202 270.00 | 202 270.00 | | 202 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 909.00 | 238 209.00 | 700.00 | 238 909.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 731.00 | 1 543 550.00 | 30 181.00 | 1 868 731.00 |