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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 2 827.00 | 120.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 13 668.00 | 2 038.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 619.00 | 167 734.00 | 20 884.00 | 188 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 124.00 | 191 345.00 | 65 778.00 | 257 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 1 584 654.00 | 31 893.00 | 1 552 760.00 | 1 584 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 063.00 | 31 893.00 | 1 694 169.00 | 1 726 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 187.00 | 223 239.00 | 1 759 948.00 | 1 983 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 188 941.00 | 117 921.00 | | 188 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | 71 019.00 | | 50 200.00 |
DL TOTAL (I) | 307 342.00 | 257 141.00 | | 307 342.00 |
DP Provisions pour risques | 12 718.00 | 13 712.00 | | 12 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 718.00 | 13 712.00 | | 12 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 196.00 | 364 428.00 | | 47 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 334.00 | 497 333.00 | | 497 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 118.00 | 925 054.00 | | 843 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | 27 044.00 | | 28 603.00 |
EA Autres dettes | 23 321.00 | 34 953.00 | | 23 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 887.00 | 1 849 125.00 | | 1 439 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 948.00 | 2 119 979.00 | | 1 759 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 887.00 | 1 554 126.00 | | 1 144 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 330.00 | 357 266.00 | | 46 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 672.00 | | | 320 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 548.00 | 257 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | 49 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 516.00 | 207 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 790.00 | | | 267 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 438.00 | 12 455.00 | 63 548.00 | 242 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | 3 032.00 | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 291.00 | 12 455.00 | 60 516.00 | 232 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 118.00 | 843 118.00 | | 843 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VI Groupe et associés | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 445.00 | 140 745.00 | 700.00 | 141 445.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 888.00 | 1 144 888.00 | | 1 439 888.00 |