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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 231.00 | 175 778.00 | 13 453.00 | 189 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 950.00 | 194 781.00 | 14 168.00 | 208 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BT Marchandises | 1 275 228.00 | 7 393.00 | 1 267 835.00 | 1 275 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CF Disponibilités | 298 408.00 | | 298 408.00 | 298 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 055.00 | 7 393.00 | 1 601 662.00 | 1 609 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 005.00 | 202 175.00 | 1 615 830.00 | 1 818 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 381 970.00 | 239 142.00 | | 381 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 704.00 | 142 827.00 | | 48 704.00 |
DL TOTAL (I) | 498 874.00 | 450 170.00 | | 498 874.00 |
DP Provisions pour risques | 5 641.00 | 10 673.00 | | 5 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 641.00 | 10 673.00 | | 5 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 435.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 154.00 | 492 154.00 | | 517 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | 22 781.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 589.00 | 840 981.00 | | 550 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 927.00 | 49 915.00 | | 24 927.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | 95 973.00 | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 314.00 | 1 502 243.00 | | 1 111 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 830.00 | 1 963 086.00 | | 1 615 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 154.00 | | | 517 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 907.00 | | 4 314.00 | 211 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 208 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 940.00 | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 330.00 | 203 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 077.00 | | 4 314.00 | 204 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 463.00 | 6 590.00 | 7 270.00 | 195 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | 1 940.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 348.00 | 6 590.00 | 5 330.00 | 188 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 589.00 | 550 589.00 | | 550 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 517 155.00 | 517 155.00 | | 517 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 851.00 | 35 151.00 | 700.00 | 35 851.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 314.00 | 1 111 314.00 | | 1 111 314.00 |