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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AH Fonds commercial | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
AP Constructions | 2 948.00 | 2 238.00 | 709.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 829.00 | 23 224.00 | 2 604.00 | 25 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 380.00 | 194 673.00 | 28 706.00 | 223 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 039.00 | 230 282.00 | 74 756.00 | 305 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BT Marchandises | 1 985 535.00 | 42 741.00 | 1 942 794.00 | 1 985 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 123.00 | 21 674.00 | 168 448.00 | 190 123.00 |
BZ Autres créances | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 036.00 | 64 415.00 | 2 193 620.00 | 2 258 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 075.00 | 294 698.00 | 2 268 376.00 | 2 563 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 203 386.00 | 263 464.00 | | 203 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 464.00 | -60 077.00 | | -85 464.00 |
DL TOTAL (I) | 186 121.00 | 271 586.00 | | 186 121.00 |
DP Provisions pour risques | 11 245.00 | 10 985.00 | | 11 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 245.00 | 10 985.00 | | 11 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 045.00 | 338 851.00 | | 475 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 333.00 | 497 270.00 | | 497 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 3 204.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 516.00 | 964 735.00 | | 1 046 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | 42 832.00 | | 21 610.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | 21 836.00 | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 009.00 | 1 868 731.00 | | 2 071 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 376.00 | 2 151 302.00 | | 2 268 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 731.00 | 1 543 550.00 | | 1 770 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 743.00 | 279 943.00 | | 441 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 333.00 | | | 497 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 092.00 | | 2 532.00 | 303 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 305 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 252 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 210.00 | | 2 532.00 | 250 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 834.00 | 15 034.00 | 585.00 | 215 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 687.00 | 15 034.00 | 585.00 | 205 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 516.00 | 1 046 516.00 | | 1 046 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 465.00 | 444 465.00 | | 444 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 581.00 | 25 303.00 | 5 278.00 | 30 581.00 |
VI Groupe et associés | 202 333.00 | 202 333.00 | | 202 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 744.00 | 270 044.00 | 700.00 | 270 744.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 010.00 | 1 770 732.00 | 5 278.00 | 2 071 010.00 |