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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 682.00 | | 287 682.00 | 287 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 238.00 | | 468 238.00 | 468 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 651.00 | | 872 651.00 | 872 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 984.00 | | 320 984.00 | 320 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 858 918.00 | | 6 858 918.00 | 6 858 918.00 |
BZ Autres créances | 290 740.00 | | 290 740.00 | 290 740.00 |
CF Disponibilités | 1 149 222.00 | | 1 149 222.00 | 1 149 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584 332.00 | | 9 584 332.00 | 9 584 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 571.00 | | 10 052 571.00 | 10 052 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
DH Report à nouveau | 2 859 581.00 | 2 191 374.00 | | 2 859 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 540.00 | 1 268 207.00 | | 984 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 673.00 | 5 444 133.00 | | 5 828 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 544.00 | 240 557.00 | | 221 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661.00 | 40 533.00 | | 10 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 608.00 | 322 646.00 | | 607 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 503.00 | 491 058.00 | | 862 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 778.00 | 1 162 184.00 | | 1 018 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 711.00 | 699 932.00 | | 644 711.00 |
EA Autres dettes | 348 839.00 | 435 808.00 | | 348 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 000.00 | 447 000.00 | | 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 100.00 | 3 599 161.00 | | 3 857 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 571.00 | 9 510 402.00 | | 10 052 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 127 565.00 | | 7 127 565.00 | 7 127 565.00 |
FG Production vendue services | 1 391 631.00 | | 1 391 631.00 | 1 391 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 519 197.00 | | 8 519 197.00 | 8 519 197.00 |
FM Production stockée | | | -116 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 097.00 | |
GE Autres charges | | | 44 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 689.00 | 3.00 | | -5 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 588.00 | 603 899.00 | | 456 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 235.00 | 11 895 927.00 | | 8 715 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 693.00 | 10 627 721.00 | | 7 730 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 540.00 | 1 268 207.00 | | 984 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 524.00 | | 193 934.00 | 1 540 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 871.00 | 845 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 626.00 | 1 617 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 030.00 | 161 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 725.00 | 611 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 121.00 | | 46 959.00 | 121 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 350.00 | | 20 013.00 | 620 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 053.00 | | 126 962.00 | 799 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 214.00 | 65 645.00 | 35 755.00 | 614 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 841.00 | 40 700.00 | 7 030.00 | 81 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 372.00 | 24 945.00 | 28 725.00 | 532 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 779 450.00 | | | 779 450.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 557.00 | 36 211.00 | 55 224.00 | 240 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 763.00 | 110 689.00 | 93 763.00 | 93 763.00 |
6T Sur comptes clients | 708 761.00 | | 80 593.00 | 708 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 012.00 | 110 689.00 | 174 356.00 | 1 308 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 569.00 | 146 900.00 | 229 580.00 | 1 548 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 778.00 | 900 384.00 | 118 394.00 | 1 018 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 870.00 | 409 870.00 | | 409 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 483.00 | 234 483.00 | | 234 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 839.00 | 129 687.00 | 219 152.00 | 348 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 853 622.00 | | | 6 853 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 463.00 | | | 633 463.00 |
VB T. V. A. | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VC Groupe et associés | 178 600.00 | | | 178 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VI Groupe et associés | 607 608.00 | 607 608.00 | | 607 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968 536.00 | 5 781 941.00 | 2 186 595.00 | 7 968 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 597.00 | 2 657 051.00 | 337 546.00 | 2 994 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |