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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 98 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 166 511.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 344 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 684 807.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 349 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 271 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 941 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 020 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 162 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 188 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 933 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 617 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
DH Report à nouveau | 4 377 352.00 | 4 043 229.00 | | 4 377 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 006.00 | 734 123.00 | | 425 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 910.00 | 6 761 904.00 | | 6 786 910.00 |
DP Provisions pour risques | 40 776.00 | 221 798.00 | | 40 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 776.00 | 221 798.00 | | 40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 164.00 | 2 507 253.00 | | 1 960 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 387.00 | 834 265.00 | | 1 598 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 832.00 | 768 903.00 | | 663 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 861.00 | 2 277 019.00 | | 4 788 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 914.00 | 597 097.00 | | 290 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
EA Autres dettes | 165 197.00 | 247 049.00 | | 165 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 102 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 790 231.00 | 7 333 586.00 | | 9 790 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 617 916.00 | 14 317 288.00 | | 16 617 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 487 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 505 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 992 842.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 251.00 | |
GE Autres charges | | | 161 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 297 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 439.00 | | | -180 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 292 070.00 | | 20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 881.00 | 10 076 813.00 | | 11 958 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533 875.00 | 9 342 690.00 | | 11 533 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 006.00 | 734 123.00 | | 425 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 753.00 | | 279 709.00 | 1 693 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 925 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 1 972 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 320.00 | | 100 000.00 | 174 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 400.00 | | 104 580.00 | 668 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 033.00 | | 75 129.00 | 851 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 618.00 | 47 588.00 | | 734 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 972.00 | 12 765.00 | | 162 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 646.00 | 34 823.00 | | 571 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 798.00 | 4 993.00 | 186 015.00 | 221 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 017.00 | 96 670.00 | 71 017.00 | 71 017.00 |
6T Sur comptes clients | 592 248.00 | | 158 885.00 | 592 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 753.00 | 96 670.00 | 229 902.00 | 1 168 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 551.00 | 101 663.00 | 415 917.00 | 1 390 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 832.00 | 663 832.00 | | 663 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 861.00 | 4 476 713.00 | 312 148.00 | 4 788 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 553.00 | 145 553.00 | | 145 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 197.00 | 131 993.00 | 33 204.00 | 165 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 936 032.00 | 8 482 095.00 | 3 453 937.00 | 11 936 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 659.00 | | 438 659.00 | 438 659.00 |
VB T. V. A. | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
VC Groupe et associés | 387 643.00 | | 387 643.00 | 387 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 308.00 | 866 060.00 | 1 088 249.00 | 1 954 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 387.00 | | 1 598 387.00 | 1 598 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VP Divers | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 545.00 | 346 545.00 | | 346 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 007 496.00 | 9 303 019.00 | 4 704 478.00 | 14 007 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 790 231.00 | 6 758 243.00 | 3 031 987.00 | 9 790 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |