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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 754.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 287 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 453 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 163 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 381 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 457 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 551 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 238 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 863 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 317 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 043 229.00 | 3 746 700.00 | | 4 043 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 123.00 | 696 529.00 | | 734 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 904.00 | 6 427 781.00 | | 6 761 904.00 |
DP Provisions pour risques | 221 798.00 | 190 311.00 | | 221 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 798.00 | 190 311.00 | | 221 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 253.00 | 6 678.00 | | 2 507 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 265.00 | 1 284 141.00 | | 834 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 903.00 | 1 140 355.00 | | 768 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 019.00 | 1 905 708.00 | | 2 277 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 097.00 | 555 560.00 | | 597 097.00 |
EA Autres dettes | 247 049.00 | 1 168 029.00 | | 247 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 130 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 333 586.00 | 6 190 471.00 | | 7 333 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 288.00 | 12 808 563.00 | | 14 317 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 234 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 659 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 893 655.00 | |
FM Production stockée | | | -1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 070.00 | 261 580.00 | | 292 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 076 813.00 | 8 630 805.00 | | 10 076 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 691.00 | 7 934 277.00 | | 9 342 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 123.00 | 696 529.00 | | 734 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 102.00 | | 31 374.00 | 1 745 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394.00 | 851 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 723.00 | 1 693 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 329.00 | 668 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 320.00 | | 7 000.00 | 167 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 605.00 | | 24 124.00 | 726 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 177.00 | | 250.00 | 851 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 784.00 | 34 163.00 | 82 329.00 | 782 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 333.00 | 1 639.00 | | 161 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 451.00 | 32 524.00 | 82 329.00 | 621 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 311.00 | 36 465.00 | 4 978.00 | 190 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 550.00 | 71 017.00 | 146 550.00 | 146 550.00 |
6T Sur comptes clients | 592 248.00 | | | 592 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 286.00 | 71 017.00 | 146 550.00 | 1 244 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 597.00 | 107 482.00 | 151 528.00 | 1 434 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 903.00 | 768 903.00 | | 768 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 019.00 | 1 985 458.00 | 291 561.00 | 2 277 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 328.00 | 358 328.00 | | 358 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 439.00 | 226 439.00 | | 226 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 049.00 | 171 557.00 | 75 492.00 | 247 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 452 246.00 | 6 874 277.00 | 2 577 969.00 | 9 452 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 544.00 | | 597 544.00 | 597 544.00 |
VB T. V. A. | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
VC Groupe et associés | 238 238.00 | | 238 238.00 | 238 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 253.00 | 390 586.00 | 2 016 667.00 | 2 507 253.00 |
VI Groupe et associés | 834 265.00 | | 834 265.00 | 834 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 333 586.00 | 4 015 601.00 | 3 217 984.00 | 7 333 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |