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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 547.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 287 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 411 116.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 791 950.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 139 413.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 336 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 418 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 271 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 666 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 704 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 146 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
DH Report à nouveau | 3 532 785.00 | 3 344 121.00 | | 3 532 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 915.00 | 588 664.00 | | 613 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 252.00 | 5 917 337.00 | | 6 131 252.00 |
DP Provisions pour risques | 190 010.00 | 219 372.00 | | 190 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 010.00 | 219 372.00 | | 190 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | 3 706.00 | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 828.00 | 965 744.00 | | 734 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 846.00 | 3 999.00 | | 673 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 672.00 | 2 000 833.00 | | 1 806 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 291.00 | 531 913.00 | | 497 291.00 |
EA Autres dettes | 239 000.00 | 357 000.00 | | 239 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 000.00 | 357 000.00 | | 239 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 068.00 | 4 633 978.00 | | 4 728 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 047.00 | 10 867 404.00 | | 11 146 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 697 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 888 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 586 264.00 | |
FM Production stockée | | | 139 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 057.00 | |
GE Autres charges | | | 26 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 360.00 | 11 974.00 | | 90 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 860.00 | -11 974.00 | | -90 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 460.00 | 256 729.00 | | 211 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 915.00 | 588 664.00 | | 613 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 349.00 | | 31 176.00 | 1 659 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 848 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 1 690 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 341.00 | | 27 526.00 | 653 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 958.00 | | 3 650.00 | 844 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 457.00 | 36 172.00 | | 707 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 521.00 | 789.00 | | 159 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 936.00 | 35 383.00 | | 547 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 672.00 | 1 673 037.00 | 133 635.00 | 1 806 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 079.00 | 288 079.00 | | 288 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 247.00 | 686 613.00 | 86 634.00 | 773 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 716.00 | 5 241 912.00 | 2 170 804.00 | 7 412 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610 875.00 | | 610 875.00 | 610 875.00 |
VB T. V. A. | 160 209.00 | 160 209.00 | | 160 209.00 |
VC Groupe et associés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 734 828.00 | 734 828.00 | | 734 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 845 996.00 | 5 930 959.00 | 2 915 037.00 | 8 845 996.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 067.00 | 4 507 798.00 | 220 269.00 | 4 728 067.00 |