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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 287 415.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 456 831.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 720 510.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 181 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 942 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 358 243.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 998 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 148 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 351 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 808 563.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 746 700.00 | 3 532 785.00 | | 3 746 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 529.00 | 613 915.00 | | 696 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 781.00 | 6 131 252.00 | | 6 427 781.00 |
DP Provisions pour risques | 190 311.00 | 190 010.00 | | 190 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 311.00 | 190 010.00 | | 190 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678.00 | 3 184.00 | | 6 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 141.00 | 734 828.00 | | 1 284 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140 355.00 | 673 846.00 | | 1 140 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 708.00 | 1 806 672.00 | | 1 905 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 560.00 | 497 291.00 | | 555 560.00 |
EA Autres dettes | 1 168 029.00 | 773 247.00 | | 1 168 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 239 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 471.00 | 4 728 068.00 | | 6 190 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 563.00 | 11 146 047.00 | | 12 808 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 491 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 913 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 404 594.00 | |
FM Production stockée | | | -137 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 580.00 | 211 430.00 | | 261 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 805.00 | 8 919 875.00 | | 8 630 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 276.00 | 8 305 960.00 | | 7 934 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 529.00 | 613 915.00 | | 696 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 234.00 | | 55 076.00 | 1 690 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 050.00 | | 6 270.00 | 161 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 868.00 | | 45 737.00 | 680 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 316.00 | | 3 069.00 | 848 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 630.00 | 39 153.00 | | 743 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 310.00 | 1 023.00 | | 160 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 320.00 | 38 130.00 | | 583 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 010.00 | 4 978.00 | 4 677.00 | 190 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 104.00 | 146 550.00 | 130 104.00 | 130 104.00 |
6T Sur comptes clients | 605 580.00 | 94 367.00 | 107 699.00 | 605 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 172.00 | 240 917.00 | 237 803.00 | 1 241 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 182.00 | 245 895.00 | 242 480.00 | 1 431 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 708.00 | 1 620 071.00 | 285 637.00 | 1 905 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 214.00 | 328 214.00 | | 328 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 745.00 | 214 745.00 | | 214 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 029.00 | 1 100 629.00 | 67 400.00 | 1 168 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 875.00 | 5 151 154.00 | 2 785 721.00 | 7 936 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 544.00 | | 597 544.00 | 597 544.00 |
VB T. V. A. | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
VC Groupe et associés | 52 646.00 | 52 346.00 | | 52 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 141.00 | 1 284 141.00 | | 1 284 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358 947.00 | 5 658 086.00 | 3 700 861.00 | 9 358 947.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 471.00 | 5 837 433.00 | 353 037.00 | 6 190 471.00 |