| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 404.00 | | 446 404.00 | 446 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 998.00 | 118 803.00 | 619 195.00 | 737 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 658.00 | | 397 658.00 | 397 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 199.00 | | 7 487 199.00 | 7 487 199.00 |
BZ Autres créances | 399 732.00 | | 399 732.00 | 399 732.00 |
CF Disponibilités | 1 443 039.00 | | 1 443 039.00 | 1 443 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 176.00 | | 74 176.00 | 74 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 802.00 | 118 803.00 | 10 420 999.00 | 10 539 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 986 206.00 | 118 803.00 | 10 867 404.00 | 10 986 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 552.00 | 184 552.00 | | 184 552.00 |
DH Report à nouveau | 3 344 121.00 | 2 859 581.00 | | 3 344 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 664.00 | 984 540.00 | | 588 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 337.00 | 5 828 673.00 | | 5 917 337.00 |
DO TOTAL (II) | 96 717.00 | 145 254.00 | | 96 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 372.00 | 221 544.00 | | 219 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 706.00 | 10 661.00 | | 3 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 744.00 | 607 608.00 | | 965 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 999.00 | 862 503.00 | | 603 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 833.00 | 1 018 778.00 | | 2 000 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 913.00 | 644 711.00 | | 531 913.00 |
EA Autres dettes | 170 783.00 | 348 839.00 | | 170 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 000.00 | 364 000.00 | | 357 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 978.00 | 3 857 100.00 | | 4 633 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 404.00 | 10 052 571.00 | | 10 867 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 740 399.00 | | 6 740 399.00 | 6 740 399.00 |
FG Production vendue services | 1 072 032.00 | | 1 072 032.00 | 1 072 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 432.00 | | 7 812 432.00 | 7 812 432.00 |
FM Production stockée | | | -31 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 974.00 | 5 691.00 | | 11 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 974.00 | 5 691.00 | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 974.00 | -5 689.00 | | -11 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 729.00 | 456 588.00 | | 256 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 003 508.00 | 8 715 235.00 | | 8 003 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 844.00 | 7 730 694.00 | | 7 414 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 664.00 | 984 540.00 | | 588 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 831.00 | | 62 404.00 | 1 617 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 585.00 | 844 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 885.00 | 1 659 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 653 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 050.00 | | | 161 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 638.00 | | 49 003.00 | 611 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 143.00 | | 13 400.00 | 845 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 103.00 | 70 654.00 | 7 300.00 | 644 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 511.00 | 44 010.00 | | 115 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 592.00 | 26 644.00 | 7 300.00 | 528 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 779 450.00 | | | 779 450.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 544.00 | 34 039.00 | 36 211.00 | 221 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 689.00 | 118 803.00 | 110 689.00 | 110 689.00 |
6T Sur comptes clients | 628 168.00 | | | 628 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 345.00 | 118 803.00 | 110 689.00 | 1 244 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 889.00 | 152 842.00 | 146 900.00 | 1 465 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 833.00 | 1 901 320.00 | 99 513.00 | 2 000 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 803.00 | 308 803.00 | | 308 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 783.00 | 115 642.00 | 55 141.00 | 170 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 481 904.00 | | | 7 481 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 463.00 | | | 633 463.00 |
VB T. V. A. | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
VC Groupe et associés | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 965 744.00 | 965 744.00 | | 965 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116 934.00 | 6 151 963.00 | 2 964 971.00 | 9 116 934.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 980.00 | 3 875 326.00 | 154 654.00 | 4 029 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |