| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 841.00 | 124 052.00 | 48 788.00 | 172 841.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 817.00 | 126 820.00 | 48 997.00 | 175 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | 1 380.00 | 27 570.00 | 28 950.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 147.00 | 1 380.00 | 48 767.00 | 50 147.00 |
110 Total général Actif | 225 964.00 | 128 200.00 | 97 764.00 | 225 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 692.00 | 213 988.00 | | 220 692.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 5.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 202.00 | 213 993.00 | | 221 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 549.00 | 75 146.00 | | 73 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 395.00 | 4 584.00 | | 5 395.00 |
242 Autres charges externes. | 60 742.00 | 61 102.00 | | 60 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245.00 | 8 979.00 | | 8 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 064.00 | 48 151.00 | | 46 064.00 |
252 Charges sociales | 1 867.00 | 2 131.00 | | 1 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 409.00 | 10 193.00 | | 11 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 35.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 585.00 | 210 320.00 | | 209 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 617.00 | 3 673.00 | | 11 617.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | 1 114.00 | | 330.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 2 022.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | 210.00 | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 267.00 | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 797.00 | 2 290.00 | | 8 797.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 926.00 | | | 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 368.00 | | | 175 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -504.00 | | | -504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |