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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 051.00 | 111 948.00 | 44 103.00 | 156 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 43 766.00 | 4 889.00 | 48 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 622.00 | 158 481.00 | 49 141.00 | 207 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 063.00 | 158 481.00 | 110 582.00 | 269 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 51 197.00 | 45 293.00 | | 51 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 5 905.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 61 285.00 | 59 590.00 | | 61 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 652.00 | 14 319.00 | | 25 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 14 710.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 964.00 | 11 842.00 | | 13 964.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 496.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 297.00 | 42 606.00 | | 49 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 582.00 | 102 196.00 | | 110 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 320.00 | | 175 320.00 | 175 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 964.00 | 248 960.00 | | 182 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 269.00 | 243 055.00 | | 181 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | 5 905.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 707.00 | | 19 498.00 | 188 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 207 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 204 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 791.00 | | 19 498.00 | 185 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 932.00 | 10 132.00 | 583.00 | 148 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 165.00 | 10 132.00 | 583.00 | 146 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 652.00 | 12 706.00 | 12 945.00 | 25 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 553.00 | 20 538.00 | 15.00 | 20 553.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 297.00 | 36 351.00 | 12 945.00 | 49 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 4 186.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | 3 664.00 | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 20 332.00 | 30 687.00 | | 20 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 232.00 | 28 512.00 | | 26 232.00 |
YT Sous‐traitance | 8 242.00 | 9 590.00 | | 8 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 4 125.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 318.00 | 8 311.00 | | 7 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 061.00 | 49 765.00 | | 36 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 677.00 | 28 147.00 | | 19 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 460.00 | 72 452.00 | | 58 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |