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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 378.00 | 131 648.00 | 41 731.00 | 173 378.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 354.00 | 134 415.00 | 41 939.00 | 176 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 841.00 | 1 380.00 | 25 461.00 | 26 841.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 633.00 | 1 380.00 | 54 253.00 | 55 633.00 |
110 Total général Actif | 231 987.00 | 135 795.00 | 96 192.00 | 231 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 021.00 | 220 692.00 | | 266 021.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 510.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 581.00 | 221 202.00 | | 266 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 093.00 | 73 549.00 | | 89 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 808.00 | 5 395.00 | | -1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 80 087.00 | 60 742.00 | | 80 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 8 245.00 | | 8 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 719.00 | 46 064.00 | | 58 719.00 |
252 Charges sociales | 6 622.00 | 1 867.00 | | 6 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 858.00 | 11 409.00 | | 10 858.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 380.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 934.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 369.00 | 209 585.00 | | 252 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 212.00 | 11 617.00 | | 14 212.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 330.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 600.00 | 927.00 | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 834.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 391.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 842.00 | 8 797.00 | | 11 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 817.00 | | | 175 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 801.00 | | | 31 801.00 |