| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 051.00 | 117 973.00 | 34 079.00 | 152 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 45 480.00 | 3 175.00 | 48 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 624.00 | 166 220.00 | 37 404.00 | 203 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 539.00 | 166 220.00 | 119 319.00 | 285 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 52 892.00 | 51 197.00 | | 52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | 1 694.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 69 270.00 | 61 285.00 | | 69 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 945.00 | 25 652.00 | | 12 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 238.00 | 1 238.00 | | 4 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 8 334.00 | | 16 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 13 964.00 | | 16 293.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 110.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 049.00 | 49 297.00 | | 50 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 319.00 | 110 582.00 | | 119 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 875.00 | 36 351.00 | | 45 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 784.00 | | 258 784.00 | 258 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 346.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 841.00 | 182 964.00 | | 258 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 856.00 | 181 269.00 | | 250 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | 1 694.00 | | 7 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 622.00 | | 2.00 | 207 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 203 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 200 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 2.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 481.00 | 9 978.00 | 2 239.00 | 158 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 714.00 | 9 978.00 | 2 239.00 | 155 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 942.00 | 8 771.00 | 4 171.00 | 12 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 548.00 | 24 532.00 | 15.00 | 24 548.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 046.00 | 45 875.00 | 4 171.00 | 50 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 3 904.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | 3 653.00 | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 24 869.00 | 20 332.00 | | 24 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 083.00 | 26 232.00 | | 26 083.00 |
YT Sous‐traitance | 13 844.00 | 8 242.00 | | 13 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 3 414.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 842.00 | 7 318.00 | | 6 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 612.00 | 36 061.00 | | 51 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 329.00 | 19 677.00 | | 30 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 394.00 | 58 460.00 | | 68 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |