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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 025.00 | 139 303.00 | 42 722.00 | 182 025.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 941.00 | 142 070.00 | 42 871.00 | 184 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
110 Total général Actif | 240 047.00 | 142 070.00 | 97 978.00 | 240 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 447.00 | 266 021.00 | | 263 447.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | 560.00 | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 079.00 | 266 581.00 | | 265 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 476.00 | 89 093.00 | | 89 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 796.00 | -1 808.00 | | -1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 78 427.00 | 80 087.00 | | 78 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | 8 795.00 | | 8 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 441.00 | 58 719.00 | | 61 441.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | 6 622.00 | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 655.00 | 10 858.00 | | 7 655.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 368.00 | 252 369.00 | | 252 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 712.00 | 14 212.00 | | 12 712.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 600.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 858.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 693.00 | 11 842.00 | | 10 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |