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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 791.00 | 146 165.00 | 39 626.00 | 185 791.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 707.00 | 148 932.00 | 39 775.00 | 188 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
110 Total général Actif | 251 128.00 | 148 932.00 | 102 196.00 | 251 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 884.00 | 263 447.00 | | 248 884.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 1 632.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 912.00 | 265 079.00 | | 248 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 963.00 | 89 476.00 | | 82 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | -1 796.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 72 452.00 | 78 427.00 | | 72 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | 8 560.00 | | 8 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 160.00 | 61 441.00 | | 60 160.00 |
252 Charges sociales | 5 756.00 | 8 533.00 | | 5 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | 7 655.00 | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 1 207.00 | 72.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 867.00 | 252 368.00 | | 238 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 045.00 | 12 712.00 | | 10 045.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 63.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 343.00 | 418.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 804.00 | 60.00 | | 2 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 663.00 | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 905.00 | 10 693.00 | | 5 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |