| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 074.00 | 20 776.00 | 298.00 | 21 074.00 |
AH Fonds commercial | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
AN Terrains | 59 159.00 | 49 216.00 | 9 943.00 | 59 159.00 |
AP Constructions | 1 157 130.00 | 862 234.00 | 294 896.00 | 1 157 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 291.00 | 369 471.00 | 72 820.00 | 442 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 433.00 | 1 281 831.00 | 505 602.00 | 1 787 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 416.00 | | 199 416.00 | 199 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 772.00 | 2 583 528.00 | 1 219 245.00 | 3 802 772.00 |
BT Marchandises | 2 422 708.00 | | 2 422 708.00 | 2 422 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 003.00 | | 500 003.00 | 500 003.00 |
CF Disponibilités | 654 825.00 | | 654 825.00 | 654 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 177.00 | | 3 831 177.00 | 3 831 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 949.00 | 2 583 528.00 | 5 050 422.00 | 7 633 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 416.00 | | | 199 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 653.00 | 1 440 064.00 | | 1 532 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 603.00 | 92 590.00 | | 188 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 256.00 | 2 632 653.00 | | 2 821 256.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 651.00 | 471 870.00 | | 538 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756.00 | 952 945.00 | | 1 089 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 419.00 | 566 697.00 | | 567 419.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 199 165.00 | 1 995 506.00 | | 2 199 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 422.00 | 4 658 159.00 | | 5 050 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 337.00 | 1 627 485.00 | | 1 853 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 453 303.00 | | 13 453 303.00 | 13 453 303.00 |
FG Production vendue services | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 475 440.00 | | 13 475 440.00 | 13 475 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 531 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 515.00 | |
GE Autres charges | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 250 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 202.00 | 5 538.00 | | 7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 675.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560.00 | 23 685.00 | | 14 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | 24 360.00 | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 097.00 | 4 233.00 | | 41 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589.00 | 39 677.00 | | 9 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 685.00 | 43 910.00 | | 50 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 225.00 | -19 550.00 | | -35 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 898.00 | -928.00 | | 46 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 549.00 | 12 868 361.00 | | 13 546 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 357 946.00 | 12 775 771.00 | | 13 357 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 603.00 | 92 590.00 | | 188 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 589.00 | | 236 914.00 | 3 706 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 171.00 | 199 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 731.00 | 3 802 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 560.00 | 3 446 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 344.00 | | | 157 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 654.00 | | 228 918.00 | 3 347 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 591.00 | | 7 996.00 | 201 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 984.00 | 222 515.00 | 120 971.00 | 2 481 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 517.00 | 259.00 | | 20 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 467.00 | 222 256.00 | 120 971.00 | 2 461 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 756.00 | 1 089 756.00 | | 1 089 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |
UX Autres créances clients | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 969.00 | 83 302.00 | 90 667.00 | 173 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 683.00 | 109 522.00 | 255 161.00 | 364 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 057.00 | 453 057.00 | | 453 057.00 |
VW T.V.A. | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 165.00 | 1 853 337.00 | 345 828.00 | 2 199 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 729.00 | 166 838.00 | | 156 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 417.00 | 77 006.00 | | 54 417.00 |
ST Autres comptes | 810 028.00 | 820 716.00 | | 810 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 430 716.00 | 1 364 189.00 | | 1 430 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 91.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 873.00 | 3 770.00 | | 2 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 433 319.00 | 385 902.00 | | 433 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 308.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 179 222.00 | 177 896.00 | | 179 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 951.00 | 344 734.00 | | 335 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769 230.00 | 1 741 198.00 | | 1 769 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 339.00 | 1 481 846.00 | | 1 460 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 731 352.00 | 2 653 890.00 | | 2 731 352.00 |