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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 074.00 | 20 674.00 | 399.00 | 21 074.00 |
AH Fonds commercial | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
AN Terrains | 59 158.00 | 50 203.00 | 8 954.00 | 59 158.00 |
AP Constructions | 1 323 365.00 | 935 569.00 | 387 795.00 | 1 323 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 961.00 | 401 143.00 | 81 817.00 | 482 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 907.00 | 1 433 684.00 | 386 222.00 | 1 819 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 591.00 | | 239 591.00 | 239 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 328.00 | 2 841 276.00 | 1 206 052.00 | 4 047 328.00 |
BT Marchandises | 2 650 840.00 | | 2 650 840.00 | 2 650 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BZ Autres créances | 290 226.00 | | 290 226.00 | 290 226.00 |
CF Disponibilités | 1 139 400.00 | | 1 139 400.00 | 1 139 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 763.00 | | 4 241 763.00 | 4 241 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 091.00 | 2 841 276.00 | 5 447 815.00 | 8 289 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 256.00 | | | 1 721 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 251.00 | | | 2 959 251.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 201.00 | | | 544 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 678.00 | | | 1 283 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 683.00 | | | 630 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 563.00 | | | 2 458 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 815.00 | | | 5 447 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 497.00 | | | 2 138 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 388 500.00 | | 14 388 500.00 | 14 388 500.00 |
FG Production vendue services | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 421 425.00 | | 14 421 425.00 | 14 421 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 457 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 940 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 910.00 | |
GE Autres charges | | | 10 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 248 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 322.00 | | | -59 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 464 601.00 | | | 14 464 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 326 605.00 | | | 14 326 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 772.00 | | 279 555.00 | 3 802 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 4 047 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 122 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 012.00 | | 239 379.00 | 3 446 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 415.00 | | 40 176.00 | 199 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 364.00 | 239 910.00 | | 2 601 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 415.00 | 258.00 | | 20 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 949.00 | 239 651.00 | | 2 580 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 678.00 | 1 283 678.00 | | 1 283 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 041.00 | 210 041.00 | | 210 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 591.00 | | | 239 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 201.00 | 224 136.00 | 320 065.00 | 544 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VP Divers | 174 865.00 | | | 174 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 113.00 | 451 521.00 | 239 591.00 | 691 113.00 |
VW T.V.A. | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 563.00 | 2 138 497.00 | 320 065.00 | 2 458 563.00 |