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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 660.00 | 21 645.00 | 31 014.00 | 52 660.00 |
AH Fonds commercial | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
AN Terrains | 56 008.00 | 48 386.00 | 7 622.00 | 56 008.00 |
AP Constructions | 1 905 933.00 | 1 227 535.00 | 678 398.00 | 1 905 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 182.00 | 523 260.00 | 112 922.00 | 636 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 200.00 | 1 751 457.00 | 69 743.00 | 1 821 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 313.00 | 3 572 285.00 | 1 311 028.00 | 4 883 313.00 |
BT Marchandises | 3 041 077.00 | | 3 041 077.00 | 3 041 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BZ Autres créances | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
CF Disponibilités | 1 550 670.00 | | 1 550 670.00 | 1 550 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 560.00 | | 4 832 560.00 | 4 832 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 874.00 | 3 572 285.00 | 6 143 588.00 | 9 715 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 482.00 | | | 1 692 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 664.00 | | | 457 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 147.00 | | | 3 250 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 189.00 | | | 387 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 776.00 | | | 1 624 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 555.00 | | | 862 555.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 511.00 | | | 2 875 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 143 588.00 | | | 6 143 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 851.00 | | | 2 641 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 847 651.00 | | 18 847 651.00 | 18 847 651.00 |
FD Production vendue biens | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
FG Production vendue services | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 931 440.00 | | 18 931 440.00 | 18 931 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 984 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 438 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 13 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 289 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 050 368.00 | | | 19 050 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 703.00 | | | 18 592 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 664.00 | | | 457 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 291.00 | | 315 880.00 | 4 702 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 310 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 858.00 | 4 883 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 510.00 | 153 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 146.00 | 4 419 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 941.00 | | 31 498.00 | 131 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287 003.00 | | 257 469.00 | 4 287 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 346.00 | | 26 912.00 | 283 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 631.00 | 219 680.00 | 113 027.00 | 3 465 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 717.00 | 6 438.00 | 9 510.00 | 24 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 914.00 | 213 241.00 | 103 517.00 | 3 440 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 009.00 | 17 930.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009.00 | 17 930.00 | 10 009.00 | 10 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 356.00 | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 776.00 | 1 624 776.00 | | 1 624 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 297.00 | 430 297.00 | | 430 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 464.00 | 225 464.00 | | 225 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 057.00 | 310 057.00 | | 310 057.00 |
UX Autres créances clients | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 189.00 | 153 529.00 | 233 659.00 | 387 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
VP Divers | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 235.00 | 130 235.00 | | 130 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 869.00 | 550 869.00 | | 550 869.00 |
VW T.V.A. | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 511.00 | 2 641 851.00 | 233 659.00 | 2 875 511.00 |