| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 021.00 | 22 690.00 | 3 331.00 | 26 021.00 |
AH Fonds commercial | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
AN Terrains | 56 008.00 | 48 386.00 | 7 622.00 | 56 008.00 |
AP Constructions | 1 655 513.00 | 1 052 624.00 | 602 888.00 | 1 655 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 778.00 | 461 289.00 | 74 489.00 | 535 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 202.00 | 1 627 617.00 | 282 584.00 | 1 910 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 423.00 | 3 212 608.00 | 1 340 814.00 | 4 553 423.00 |
BT Marchandises | 2 928 124.00 | | 2 928 124.00 | 2 928 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BZ Autres créances | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CF Disponibilités | 1 627 548.00 | | 1 627 548.00 | 1 627 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 771.00 | | 4 787 771.00 | 4 787 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 194.00 | 3 212 608.00 | 6 128 585.00 | 9 341 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 794.00 | | | 2 018 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 316.00 | | | 3 292 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 179.00 | | | 683 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 355.00 | | | 1 451 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 527.00 | | | 686 527.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 653.00 | | | 2 821 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 585.00 | | | 6 128 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 922.00 | | | 2 351 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 397 410.00 | | 16 397 410.00 | 16 397 410.00 |
FG Production vendue services | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 445 474.00 | | 16 445 474.00 | 16 445 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 504 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 048 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 226 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 874.00 | | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 504 266.00 | | | 16 504 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 330 743.00 | | | 16 330 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 522.00 | | | 173 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 946.00 | | 254 566.00 | 4 302 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 4 553 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 4 157 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 291.00 | | | 127 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 509.00 | | 250 083.00 | 3 911 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 145.00 | | 4 483.00 | 264 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 201.00 | 248 970.00 | 563.00 | 2 964 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 559.00 | 1 130.00 | | 21 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 641.00 | 247 839.00 | 563.00 | 2 942 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 521.00 | 14 616.00 | 13 521.00 | 13 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 521.00 | 14 616.00 | 13 521.00 | 13 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 355.00 | 1 451 355.00 | | 1 451 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 789.00 | 192 789.00 | | 192 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 628.00 | | 268 628.00 | 268 628.00 |
UX Autres créances clients | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 179.00 | 213 448.00 | 469 731.00 | 683 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -217 052.00 | | | -217 052.00 |
VP Divers | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 726.00 | 232 097.00 | 268 628.00 | 500 726.00 |
VW T.V.A. | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 653.00 | 2 351 922.00 | 469 731.00 | 2 821 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 667.00 | | | 194 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
ST Autres comptes | 1 054 399.00 | | | 1 054 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 686 812.00 | | | 1 686 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 829.00 | | | 446 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 430.00 | | | 368 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 175 931.00 | | | 2 175 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279 704.00 | | | 3 279 704.00 |