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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 021.00 | 21 559.00 | 4 461.00 | 26 021.00 |
AH Fonds commercial | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
AN Terrains | 56 008.00 | 48 386.00 | 7 622.00 | 56 008.00 |
AP Constructions | 1 458 529.00 | 971 472.00 | 487 058.00 | 1 458 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 894.00 | 431 555.00 | 68 338.00 | 499 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 076.00 | 1 491 228.00 | 405 848.00 | 1 897 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 946.00 | 2 964 201.00 | 1 338 744.00 | 4 302 946.00 |
BT Marchandises | 2 934 258.00 | | 2 934 258.00 | 2 934 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 230 298.00 | | 230 298.00 | 230 298.00 |
CF Disponibilités | 1 023 843.00 | | 1 023 843.00 | 1 023 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 101.00 | | 4 377 101.00 | 4 377 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 047.00 | 2 964 201.00 | 5 715 846.00 | 8 680 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 251.00 | | | 1 859 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 794.00 | | | 3 118 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 126.00 | | | 466 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 525.00 | | | 1 430 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 879.00 | | | 686 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 530.00 | | | 2 583 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 846.00 | | | 5 715 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 456.00 | | | 2 259 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 926 981.00 | | 14 926 981.00 | 14 926 981.00 |
FG Production vendue services | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 965 583.00 | | 14 965 583.00 | 14 965 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 039 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 260 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 842 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 086 303.00 | | | 15 086 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 926 761.00 | | | 14 926 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -407.00 | | | -407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047 328.00 | | 407 621.00 | 4 047 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 264 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 004.00 | 4 302 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 955.00 | 3 911 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 343.00 | | 4 947.00 | 122 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 392.00 | | 375 071.00 | 3 685 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 591.00 | | 27 601.00 | 239 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 276.00 | 242 329.00 | 119 403.00 | 2 841 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 674.00 | 885.00 | | 20 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 601.00 | 241 443.00 | 119 403.00 | 2 820 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 13 521.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 521.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 521.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 525.00 | 1 430 525.00 | | 1 430 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 372.00 | 258 372.00 | | 258 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VB T. V. A. | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 126.00 | 142 052.00 | 254 600.00 | 466 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
VP Divers | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 132.00 | 188 132.00 | | 188 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 145.00 | 418 999.00 | 264 145.00 | 683 145.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 530.00 | 2 259 456.00 | 254 600.00 | 2 583 530.00 |