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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 671.00 | 24 717.00 | 5 954.00 | 30 671.00 |
AH Fonds commercial | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
AN Terrains | 56 008.00 | 48 386.00 | 7 622.00 | 56 008.00 |
AP Constructions | 1 751 319.00 | 1 138 803.00 | 612 516.00 | 1 751 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 928.00 | 490 006.00 | 73 922.00 | 563 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 746.00 | 1 763 718.00 | 152 027.00 | 1 915 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 291.00 | 3 465 631.00 | 1 236 659.00 | 4 702 291.00 |
BT Marchandises | 2 904 757.00 | | 2 904 757.00 | 2 904 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BZ Autres créances | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
CF Disponibilités | 1 969 402.00 | | 1 969 402.00 | 1 969 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 892.00 | | 5 037 892.00 | 5 037 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 183.00 | 3 465 631.00 | 6 274 552.00 | 9 740 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 692 316.00 | | | 1 692 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 166.00 | | | 355 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 482.00 | | | 3 147 482.00 |
DP Provisions pour risques | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 907.00 | | | 591 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 210.00 | | | 1 509 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 765.00 | | | 1 014 765.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 059.00 | | | 3 117 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 552.00 | | | 6 274 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 870.00 | | | 2 729 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 603 087.00 | | 17 603 087.00 | 17 603 087.00 |
FG Production vendue services | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 659 119.00 | | 17 659 119.00 | 17 659 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 722 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 768 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 12 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 874.00 | | | 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 722 934.00 | | | 17 722 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 767.00 | | | 17 367 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 166.00 | | | 355 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 423.00 | | 148 867.00 | 4 553 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 287 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 291.00 | | 4 650.00 | 127 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 503.00 | | 129 499.00 | 4 157 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 628.00 | | 14 718.00 | 268 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 608.00 | 253 023.00 | | 3 212 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | 2 027.00 | | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 918.00 | 250 996.00 | | 3 189 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 616.00 | 10 009.00 | 14 616.00 | 14 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 616.00 | 10 009.00 | 14 616.00 | 14 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 009.00 | 14 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 210.00 | 1 509 210.00 | | 1 509 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 217.00 | 413 217.00 | | 413 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 346.00 | | 283 346.00 | 283 346.00 |
UX Autres créances clients | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 323.00 | 204 134.00 | 387 189.00 | 591 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
VP Divers | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 079.00 | 163 733.00 | 283 346.00 | 447 079.00 |
VW T.V.A. | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 059.00 | 2 729 870.00 | 387 189.00 | 3 117 059.00 |