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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 895.00 | 47 079.00 | 816.00 | 47 895.00 |
040 Immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 449.00 | 47 079.00 | 48 371.00 | 95 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 327.00 | 2 200.00 | 66 127.00 | 68 327.00 |
060 Stock marchandises | 194 674.00 | 4 550.00 | 190 124.00 | 194 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
072 Créances – Autres | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 479.00 | 6 750.00 | 424 729.00 | 431 479.00 |
110 Total général Actif | 526 929.00 | 53 829.00 | 473 100.00 | 526 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 673.00 | | | 559 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
230 Autres produits | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 804.00 | | | 657 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 347.00 | | | 310 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
242 Autres charges externes. | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
252 Charges sociales | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 976.00 | | | 630 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
280 Produits financiers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |