| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 106.00 | 418.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 108.00 | 37 224.00 | 2 884.00 | 40 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 203.00 | 46 331.00 | 50 872.00 | 97 203.00 |
BT Marchandises | 222 917.00 | 11 968.00 | 210 948.00 | 222 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 440.00 | 11 968.00 | 363 471.00 | 375 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 644.00 | 58 300.00 | 414 343.00 | 472 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 314 979.00 | 314 979.00 | | 314 979.00 |
DH Report à nouveau | -39 490.00 | | | -39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | -39 490.00 | | 40 653.00 |
DL TOTAL (I) | 328 242.00 | 287 588.00 | | 328 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 1 424.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 517.00 | 60 595.00 | | 64 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 572.00 | 26 950.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 101.00 | 88 969.00 | | 86 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 343.00 | 376 558.00 | | 414 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 124.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 548.00 | 592 515.00 | | 494 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 894.00 | 632 005.00 | | 453 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 653.00 | -39 490.00 | | 40 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 580.00 | | 1 624.00 | 95 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 010.00 | | 1 624.00 | 48 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 697.00 | 635.00 | | 45 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 697.00 | 635.00 | | 45 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |