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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 414.00 | 12 528.00 | 13 885.00 | 26 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 909.00 | 39 442.00 | 36 466.00 | 75 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 892.00 | 51 971.00 | 97 921.00 | 149 892.00 |
BT Marchandises | 241 531.00 | 1 240.00 | 240 291.00 | 241 531.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 020.00 | 1 240.00 | 287 780.00 | 289 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 913.00 | 53 211.00 | 385 702.00 | 438 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 184 501.00 | 168 412.00 | | 184 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 56 089.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 228 988.00 | 236 601.00 | | 228 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 591.00 | 1 527.00 | | 21 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 492.00 | 98 437.00 | | 57 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | 28 771.00 | | 32 753.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 15 672.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 713.00 | 144 408.00 | | 156 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 702.00 | 381 010.00 | | 385 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 2 720.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 493.00 | 594 589.00 | | 649 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 106.00 | 538 499.00 | | 617 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | 56 089.00 | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 959.00 | | 52 689.00 | 108 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 755.00 | | 149 893.00 | 11 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | | 102 323.00 | 11 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 389.00 | | 52 689.00 | 61 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 848.00 | 4 124.00 | | 47 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 4 124.00 | | 47 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 576.00 | 1 240.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | 1 240.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | 1 240.00 | 2 576.00 | 2 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 295.00 | 14 781.00 | 28 514.00 | 43 295.00 |
VI Groupe et associés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527.00 | 4 292.00 | 5 235.00 | 9 527.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 713.00 | 128 199.00 | 28 514.00 | 156 713.00 |