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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 525.00 | 9 227.00 | 297.00 | 9 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 108.00 | 37 862.00 | 2 246.00 | 40 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 203.00 | 47 089.00 | 50 114.00 | 97 203.00 |
BT Marchandises | 191 390.00 | 6 390.00 | 184 999.00 | 191 390.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 510.00 | 6 390.00 | 263 119.00 | 269 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 713.00 | 53 480.00 | 313 233.00 | 366 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 236 142.00 | 314 979.00 | | 236 142.00 |
DH Report à nouveau | | -39 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 730.00 | 40 653.00 | | -32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 215 512.00 | 328 242.00 | | 215 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 10.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 028.00 | 64 517.00 | | 73 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | 21 572.00 | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 721.00 | 86 101.00 | | 97 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 233.00 | 414 343.00 | | 313 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 485 994.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 498.00 | 494 548.00 | | 494 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 228.00 | 453 894.00 | | 527 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 730.00 | 40 653.00 | | -32 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 758.00 | | 46 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | 758.00 | | 46 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 969.00 | | 5 578.00 | 11 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 969.00 | | 5 578.00 | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | | 5 578.00 | 11 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742.00 | 3 507.00 | 5 235.00 | 8 742.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |