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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 010.00 | 45 696.00 | 2 314.00 | 48 010.00 |
040 Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 580.00 | 45 696.00 | 49 884.00 | 95 580.00 |
060 Stock marchandises | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
072 Créances – Autres | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 675.00 | | 326 675.00 | 326 675.00 |
110 Total général Actif | 422 255.00 | 45 696.00 | 376 559.00 | 422 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 721.00 | | | 571 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 034.00 | | | 590 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 406.00 | | | 353 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
242 Autres charges externes. | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
252 Charges sociales | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 879.00 | | | 631 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 845.00 | | | -41 845.00 |
280 Produits financiers | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 490.00 | | | -39 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |