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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 389.00 | 47 848.00 | 13 541.00 | 61 389.00 |
040 Immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 959.00 | 47 848.00 | 61 111.00 | 108 959.00 |
060 Stock marchandises | 190 307.00 | 2 576.00 | 187 731.00 | 190 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 476.00 | 2 576.00 | 319 900.00 | 322 476.00 |
110 Total général Actif | 431 435.00 | 50 424.00 | 381 011.00 | 431 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 756.00 | | | 592 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
242 Autres charges externes. | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
252 Charges sociales | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 780.00 | | | 535 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 204.00 | | | 97 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |