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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 29 880.00 | 4 529.00 | 25 351.00 | 29 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 760.00 | 48 233.00 | 19 527.00 | 67 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 180.00 | 38 144.00 | 53 036.00 | 91 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 925.00 | 91 571.00 | 167 354.00 | 258 925.00 |
BT Marchandises | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 312.00 | 15 610.00 | 412 702.00 | 428 312.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 459.00 | 15 610.00 | 618 849.00 | 634 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 384.00 | 107 181.00 | 786 203.00 | 893 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 101.00 | 377 741.00 | | 437 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 758.00 | 59 360.00 | | 42 758.00 |
DL TOTAL (I) | 488 659.00 | 445 901.00 | | 488 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 176.00 | 142.00 | | 62 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 903.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 142.00 | 74 047.00 | | 105 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 62 186.00 | | 72 430.00 |
EA Autres dettes | 57 100.00 | 53 064.00 | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 545.00 | 190 342.00 | | 297 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 203.00 | 636 242.00 | | 786 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 207.00 | 190 342.00 | | 245 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 341.00 | | 115 054.00 | 152 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 258 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 188 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | 69 000.00 | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 276.00 | | 46 014.00 | 151 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 40.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 736.00 | 19 797.00 | 4 962.00 | 76 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | 19 797.00 | 4 962.00 | 76 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 201.00 | 4 535.00 | 22 125.00 | 33 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 201.00 | 4 535.00 | 22 125.00 | 33 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 201.00 | 4 535.00 | 22 125.00 | 33 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 22 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 404 471.00 | | | 404 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 029.00 | 9 691.00 | 40 180.00 | 62 029.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 659.00 | 461 659.00 | | 461 659.00 |
VW T.V.A. | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 545.00 | 245 207.00 | 40 180.00 | 297 545.00 |