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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 109 379.00 | 27 179.00 | 82 200.00 | 109 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 681.00 | 89 282.00 | 62 399.00 | 151 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 268.00 | 49 279.00 | 27 989.00 | 77 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 767.00 | 165 740.00 | 242 028.00 | 407 767.00 |
BT Marchandises | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 381.00 | 15 463.00 | 410 918.00 | 426 381.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 769.00 | 15 463.00 | 595 306.00 | 610 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 537.00 | 181 203.00 | 837 333.00 | 1 018 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 569 288.00 | 539 029.00 | | 569 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 30 259.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 592 739.00 | 578 088.00 | | 592 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 695.00 | 104 425.00 | | 80 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 40 776.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | 100 550.00 | | 88 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 185.00 | 78 855.00 | | 71 185.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 12 413.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 595.00 | 337 018.00 | | 244 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 333.00 | 915 107.00 | | 837 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 825.00 | 259 155.00 | | 190 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 244.00 | | 30 936.00 | 412 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 412.00 | 407 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 412.00 | 338 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 804.00 | | 30 936.00 | 342 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 649.00 | 38 995.00 | 34 904.00 | 161 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 649.00 | 38 995.00 | 34 904.00 | 161 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 751.00 | 1 555.00 | 3 843.00 | 17 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 751.00 | 1 555.00 | 3 843.00 | 17 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 751.00 | 1 555.00 | 3 843.00 | 17 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 400 984.00 | 400 984.00 | | 400 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 695.00 | 26 925.00 | 53 770.00 | 80 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 303.00 | 424 466.00 | 25 837.00 | 450 303.00 |
VW T.V.A. | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 595.00 | 190 825.00 | 53 770.00 | 244 595.00 |