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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 74 471.00 | 7 554.00 | 66 917.00 | 74 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 615.00 | 60 956.00 | 49 660.00 | 110 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 930.00 | 50 601.00 | 40 328.00 | 90 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 121.00 | 119 776.00 | 226 345.00 | 346 121.00 |
BT Marchandises | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 213.00 | 17 349.00 | 372 863.00 | 390 213.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 92 331.00 | | 92 331.00 | 92 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 416.00 | 17 349.00 | 604 067.00 | 621 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 537.00 | 137 125.00 | 830 412.00 | 967 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 479 859.00 | 437 101.00 | | 479 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 696.00 | 42 758.00 | | 41 696.00 |
DL TOTAL (I) | 530 355.00 | 488 659.00 | | 530 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 563.00 | 62 176.00 | | 80 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 697.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 909.00 | 105 142.00 | | 140 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 432.00 | 72 430.00 | | 60 432.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 57 100.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 057.00 | 297 545.00 | | 300 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 412.00 | 786 203.00 | | 830 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 198.00 | 245 207.00 | | 236 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 925.00 | | 87 446.00 | 258 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 346 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 276 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 820.00 | | 87 446.00 | 188 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 571.00 | 28 455.00 | 250.00 | 91 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 906.00 | 28 455.00 | 250.00 | 90 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 610.00 | 1 739.00 | | 15 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 610.00 | 1 739.00 | | 15 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 610.00 | 1 739.00 | | 15 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 364 284.00 | | | 364 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 624.00 | 16 331.00 | 67 688.00 | 98 624.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 117.00 | 433 117.00 | | 433 117.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 491.00 | 236 198.00 | 67 688.00 | 318 491.00 |