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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 89 649.00 | 12 804.00 | 76 845.00 | 89 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 651.00 | 73 454.00 | 43 197.00 | 116 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 55 820.00 | 29 527.00 | 85 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 752.00 | 142 743.00 | 219 009.00 | 361 752.00 |
BT Marchandises | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 474.00 | 11 986.00 | 473 488.00 | 485 474.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 392.00 | 11 986.00 | 661 406.00 | 673 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 145.00 | 154 730.00 | 880 415.00 | 1 035 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521 555.00 | 479 859.00 | | 521 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 474.00 | 41 696.00 | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 547 829.00 | 530 355.00 | | 547 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 293.00 | 80 563.00 | | 82 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 324.00 | 1 002.00 | | 41 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 753.00 | 140 909.00 | | 121 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 846.00 | 60 432.00 | | 79 846.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 17 150.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 586.00 | 300 057.00 | | 332 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 415.00 | 830 412.00 | | 880 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 857.00 | 236 198.00 | | 266 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 121.00 | | 28 088.00 | 346 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 457.00 | 361 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 457.00 | 291 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 016.00 | | 28 088.00 | 276 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 776.00 | 32 900.00 | 9 932.00 | 119 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 111.00 | 32 900.00 | 9 932.00 | 119 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 349.00 | 5 385.00 | 10 748.00 | 17 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | 5 385.00 | 10 748.00 | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 349.00 | 5 385.00 | 10 748.00 | 17 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 385.00 | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 467 884.00 | 467 884.00 | | 467 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 293.00 | 16 564.00 | 59 845.00 | 82 293.00 |
VI Groupe et associés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 585.00 | 495 995.00 | 17 590.00 | 513 585.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 586.00 | 266 857.00 | 59 845.00 | 332 586.00 |