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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 104 469.00 | 19 761.00 | 84 708.00 | 104 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 034.00 | 76 713.00 | 73 321.00 | 150 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 65 176.00 | 23 125.00 | 88 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 244.00 | 161 649.00 | 250 595.00 | 412 244.00 |
BT Marchandises | 87 031.00 | | 87 031.00 | 87 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 135.00 | 17 751.00 | 465 384.00 | 483 135.00 |
BZ Autres créances | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 263.00 | 17 751.00 | 664 512.00 | 682 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 507.00 | 179 400.00 | 915 107.00 | 1 094 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 029.00 | 521 555.00 | | 539 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 259.00 | 17 474.00 | | 30 259.00 |
DL TOTAL (I) | 578 088.00 | 547 829.00 | | 578 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 425.00 | 82 293.00 | | 104 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 776.00 | 41 324.00 | | 40 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 121 753.00 | | 100 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 855.00 | 79 846.00 | | 78 855.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 7 369.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 018.00 | 332 586.00 | | 337 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 107.00 | 880 415.00 | | 915 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 155.00 | 266 857.00 | | 259 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 752.00 | | 68 186.00 | 361 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 695.00 | 412 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 342 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 647.00 | | 68 186.00 | 291 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 743.00 | 36 600.00 | 17 695.00 | 142 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 078.00 | 36 600.00 | 17 030.00 | 142 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 986.00 | 5 765.00 | | 11 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 986.00 | 5 765.00 | | 11 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 986.00 | 5 765.00 | | 11 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 451 710.00 | 451 710.00 | | 451 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 425.00 | 26 562.00 | 77 863.00 | 104 425.00 |
VI Groupe et associés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 199.00 | 473 334.00 | 31 865.00 | 505 199.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 018.00 | 259 155.00 | 77 863.00 | 337 018.00 |