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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 109 379.00 | 34 307.00 | 75 072.00 | 109 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 356.00 | 112 233.00 | 42 122.00 | 154 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 068.00 | 61 892.00 | 65 176.00 | 127 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 843.00 | 208 432.00 | 251 410.00 | 459 843.00 |
BT Marchandises | 74 508.00 | | 74 508.00 | 74 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 831.00 | 26 824.00 | 464 007.00 | 490 831.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 111.00 | 26 824.00 | 673 287.00 | 700 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 953.00 | 235 256.00 | 924 697.00 | 1 159 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 939.00 | 569 288.00 | | 583 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 377.00 | 14 650.00 | | 42 377.00 |
DL TOTAL (I) | 635 115.00 | 592 739.00 | | 635 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 365.00 | 80 695.00 | | 59 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412.00 | 1 125.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 88 697.00 | | 97 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 543.00 | 71 185.00 | | 114 543.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 2 894.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 582.00 | 244 595.00 | | 289 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 697.00 | 837 333.00 | | 924 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 622.00 | 190 825.00 | | 258 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 767.00 | | 52 475.00 | 407 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 459 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 327.00 | | 52 475.00 | 338 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 740.00 | 42 692.00 | | 165 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 740.00 | 42 692.00 | | 165 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 463.00 | 11 361.00 | | 15 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 463.00 | 11 361.00 | | 15 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 463.00 | 11 361.00 | | 15 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 444 824.00 | 444 824.00 | | 444 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 365.00 | 28 405.00 | 30 960.00 | 59 365.00 |
VI Groupe et associés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 506.00 | 506 506.00 | | 506 506.00 |
VW T.V.A. | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 582.00 | 258 622.00 | 30 960.00 | 289 582.00 |