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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 305.00 | 16 618.00 | 1 686.00 | 18 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 507.00 | 18 190.00 | 789 316.00 | 807 507.00 |
BT Marchandises | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 294.00 | 18 190.00 | 887 103.00 | 905 294.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DL TOTAL (I) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 604.00 | | | 276 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 706.00 | | | 484 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 514.00 | | | 846 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 103.00 | | | 887 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 272.00 | | | 618 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 291.00 | | 855 291.00 | 855 291.00 |
FG Production vendue services | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 337.00 | | 869 337.00 | 869 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 185.00 | | | 878 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 596.00 | | | 847 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 407.00 | | 600.00 | 808 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 807 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 600.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 240.00 | 950.00 | | 17 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 950.00 | | 17 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 442.00 | 48 200.00 | 206 833.00 | 276 442.00 |
VI Groupe et associés | 484 706.00 | 484 706.00 | | 484 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 514.00 | 618 272.00 | 206 833.00 | 846 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
YT Sous‐traitance | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 529.00 | | | 65 529.00 |