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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 11 868.00 | 4 652.00 | 16 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 883.00 | 13 440.00 | 792 443.00 | 805 883.00 |
BT Marchandises | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 802.00 | 13 440.00 | 938 362.00 | 951 802.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
DL TOTAL (I) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 880.00 | | | 609 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 614.00 | | | 890 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 362.00 | | | 938 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 505.00 | | | 857 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 581.00 | | 839 581.00 | 839 581.00 |
FG Production vendue services | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 841.00 | | 854 841.00 | 854 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 442.00 | | | 861 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 694.00 | | | 823 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 883.00 | | | 805 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 889.00 | 550.00 | | 12 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 550.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 209.00 | 156 101.00 | 33 108.00 | 189 209.00 |
VI Groupe et associés | 609 880.00 | 609 880.00 | | 609 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 785.00 | 17 625.00 | 160.00 | 17 785.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 614.00 | 857 505.00 | 33 108.00 | 890 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
ST Autres comptes | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
YT Sous‐traitance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |