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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 560.00 | 11 855.00 | 7 705.00 | 19 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 923.00 | 13 426.00 | 795 496.00 | 808 923.00 |
BT Marchandises | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 925.00 | 13 426.00 | 896 498.00 | 909 925.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
DL TOTAL (I) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 185.00 | | | 627 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 047.00 | | | 851 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 498.00 | | | 896 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 535.00 | | | 761 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 201.00 | | 881 201.00 | 881 201.00 |
FG Production vendue services | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 208.00 | | 893 208.00 | 893 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 240.00 | | | 899 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 789.00 | | | 863 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 883.00 | | 4 040.00 | 805 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 808 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 20 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | | 4 040.00 | 17 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 986.00 | 1 000.00 | 13 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 986.00 | 1 000.00 | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 228.00 | 45 716.00 | 89 511.00 | 135 228.00 |
VI Groupe et associés | 627 185.00 | 627 185.00 | | 627 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 069.00 | | | 156 069.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 352.00 | 18 192.00 | 160.00 | 18 352.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 047.00 | 761 535.00 | 89 511.00 | 851 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
ST Autres comptes | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
YT Sous‐traitance | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |