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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 18 317.00 | 14.00 | 18 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 534.00 | 19 888.00 | 787 645.00 | 807 534.00 |
BT Marchandises | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 102.00 | 19 888.00 | 866 213.00 | 886 102.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
DL TOTAL (I) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 320.00 | | | 172 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 790.00 | | | 578 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 046.00 | | | 821 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 213.00 | | | 866 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 047.00 | | | 705 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 890.00 | | 764 890.00 | 764 890.00 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 240.00 | | 778 240.00 | 778 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 308.00 | | | 786 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 141.00 | | | 751 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 534.00 | | | 807 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 143.00 | 745.00 | | 19 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 923.00 | 745.00 | | 18 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 431.00 | 54 433.00 | 115 998.00 | 170 431.00 |
VI Groupe et associés | 554 669.00 | 554 669.00 | | 554 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 046.00 | 705 047.00 | 115 998.00 | 821 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |