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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 17 571.00 | 759.00 | 18 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 534.00 | 19 143.00 | 788 390.00 | 807 534.00 |
BT Marchandises | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BZ Autres créances | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 998.00 | 19 143.00 | 870 854.00 | 889 998.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DL TOTAL (I) | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 240.00 | | | 239 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 877.00 | | | 508 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 140.00 | | | 823 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 854.00 | | | 870 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 769.00 | | | 652 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 771.00 | | 813 771.00 | 813 771.00 |
FG Production vendue services | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 441.00 | | 831 441.00 | 831 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 909.00 | | | 841 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 195.00 | | | 804 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 787.00 | | | 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 507.00 | | 26.00 | 807 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 656.00 | | 26.00 | 19 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 190.00 | 953.00 | | 18 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | 953.00 | | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 992.00 | 53 622.00 | 170 370.00 | 223 992.00 |
VI Groupe et associés | 508 877.00 | 508 877.00 | | 508 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 140.00 | 652 769.00 | 170 370.00 | 823 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
YT Sous‐traitance | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 573.00 | | | 70 573.00 |