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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 11 317.00 | 5 203.00 | 16 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 883.00 | 12 889.00 | 792 993.00 | 805 883.00 |
BT Marchandises | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 508.00 | 12 889.00 | 880 618.00 | 893 508.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 176.00 | | | 619 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 844.00 | | | 833 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 618.00 | | | 880 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 061.00 | | | 773 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 852.00 | | 781 852.00 | 781 852.00 |
FG Production vendue services | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 978.00 | | 795 978.00 | 795 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 071.00 | | | 803 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 297.00 | | | 766 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 534.00 | | 5 606.00 | 807 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 805 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 17 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 220.00 | | | 787 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | | 5 446.00 | 19 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 160.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 888.00 | 258.00 | 7 258.00 | 19 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 258.00 | 7 258.00 | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 040.00 | 55 257.00 | 60 783.00 | 116 040.00 |
VI Groupe et associés | 594 828.00 | 594 828.00 | | 594 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 775.00 | 25 615.00 | 160.00 | 25 775.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 844.00 | 773 061.00 | 60 783.00 | 833 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
YT Sous‐traitance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |