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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 672.00 | 55 760.00 | 24 911.00 | 80 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 20 811.00 | 271.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 540.00 | 79 358.00 | 25 182.00 | 104 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 967.00 | | 1 193 967.00 | 1 193 967.00 |
BZ Autres créances | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 163.00 | | 1 430 163.00 | 1 430 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 703.00 | 79 358.00 | 1 455 345.00 | 1 534 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 193.00 | | | -258 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DL TOTAL (I) | -35 232.00 | | | -35 232.00 |
DP Provisions pour risques | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 372.00 | | | 713 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 217.00 | | | 510 217.00 |
EA Autres dettes | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 877.00 | | | 1 391 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 345.00 | | | 1 455 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 159.00 | | | 1 388 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173 616.00 | | 3 173 616.00 | 3 173 616.00 |
FG Production vendue services | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 150.00 | | 3 256 150.00 | 3 256 150.00 |
FM Production stockée | | | -100 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 388.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 881.00 | | | -51 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 297.00 | | | 3 198 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 336.00 | | | 3 140 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 117.00 | | 3 348.00 | 112 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 924.00 | 104 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 924.00 | 101 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 330.00 | | 3 348.00 | 109 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 796.00 | 10 486.00 | 10 924.00 | 79 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 009.00 | 10 486.00 | 10 924.00 | 77 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 998.00 | 27 388.00 | 17 685.00 | 88 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 998.00 | 27 388.00 | 17 685.00 | 88 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 388.00 | 17 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 372.00 | 713 372.00 | | 713 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 931.00 | 144 931.00 | | 144 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 967.00 | | | 1 193 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 599.00 | | | 86 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 543.00 | 110 825.00 | 3 718.00 | 114 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 173.00 | 1 301 173.00 | | 1 301 173.00 |
VW T.V.A. | 225 373.00 | 225 373.00 | | 225 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 877.00 | 1 388 159.00 | 3 718.00 | 1 391 877.00 |