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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 858.00 | 44 478.00 | 30 379.00 | 74 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 982.00 | 21 981.00 | 1.00 | 21 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 422.00 | 68 042.00 | 45 381.00 | 113 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 923.00 | | 1 237 923.00 | 1 237 923.00 |
BZ Autres créances | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CF Disponibilités | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 795.00 | | 1 417 795.00 | 1 417 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 217.00 | 68 042.00 | 1 463 175.00 | 1 531 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
DL TOTAL (I) | 281 487.00 | | | 281 487.00 |
DP Provisions pour risques | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 442.00 | | | 92 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 066.00 | | | 542 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
EA Autres dettes | 196 877.00 | | | 196 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 247.00 | | | 1 089 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 175.00 | | | 1 463 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 247.00 | | | 1 089 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 635 202.00 | | 2 635 202.00 | 2 635 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 202.00 | | 2 635 202.00 | 2 635 202.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 313.00 | | | -57 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 451.00 | | | 2 748 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 795.00 | | | 2 623 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 020.00 | | 27 175.00 | 124 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 773.00 | 113 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 569.00 | 96 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 234.00 | | 27 175.00 | 106 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 903.00 | 11 471.00 | 31 332.00 | 87 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 1 204.00 | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | 11 471.00 | 30 128.00 | 85 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 762.00 | 33 157.00 | 90 477.00 | 149 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 762.00 | 33 157.00 | 90 477.00 | 149 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 066.00 | 542 066.00 | | 542 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 877.00 | 196 877.00 | | 196 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 923.00 | 1 237 923.00 | | 1 237 923.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 756.00 | 1 324 756.00 | | 1 324 756.00 |
VW T.V.A. | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 247.00 | 1 089 247.00 | | 1 089 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |